TESORERÍA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Durante los últimos años, la prioridad de rentabilidad en las empresas ha sido sustituida por la necesidad de generar o mantener la liquidez suficiente para poder realizar las operaciones del día a día. La razón no es otra que la tesorería es la sangre que permite mantenerse vivas a las empresas. Y vivimos unos años en los que la liquidez escasea.

La gestión de la tesorería es un aspecto clave para cualquier empresa y, más concretamente, para las pymes, puesto que la información y el manejo adecuado de los tiempos son dos aspectos para evitar situaciones no deseadas, como son el no poder atender algunos pagos a proveedores o la pérdida de confianza de nuestros bancos. Te enseñamos cómo hacerlo en 4 sesiones formativas!

REQUISITOS

No se requieren requisitos académicos de acceso

OBJETIVOS

Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

DIRIGIDO A

Trabajadores en activo y autónomos de cualquier sector de actividad de la Comunidad Valenciana, incluidos aquellos que están en ERTE.
Formación gratuita al estar financiada por Generalitat Valenciana/Labora

CONTENIDO

1 La función financiera en la empresa
1.1. Finalidad de la función financiera
1.2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
2 Aplicaciones de la liquidez
2.1. El activo corriente
2.2. El activo no corriente
2.3. Los gastos
2.4 El reembolso de deudas
3 Orígenes de la liquidez
3.1 El pasivo corriente
3.2. El pasivo no corriente
3.3. Los ingresos
3.4. Las aportaciones de los socios
3.5. La desinversión
4 Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
4.1. Los estados financieros de la empresa
4.2. El estado de flujos de efectivo
4.3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección
5 Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
5.1. Definición del horizonte temporal
5.2. Formulas de financiaciones aptas para cada horizonte
5.3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte
6 Elaboración de un presupuesto de tesorería

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