Fempa. Federación de empresarios del metal de la Provincia de Alicante

MF0979_2: GESTION OPERATIVA DE TESORERIA

Modalidad: Presencial
Duración: 90 horas
Horario: L-M-X-J-V 09:00 a 15:00 S 09:00 a 15:00
Fecha: del  06/04/2018   al   10/05/2018
Fecha fin de inscripción: 26/04/2018
Lugar de impartición: FEMPA, Pol. Ind. Agua Amarga c/Benijofar 4-6, 03008 Alicante
OBJETIVOS:

Realizar las operaciones de tesorería, así como la introducción de registros contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de la información y documentación necesaria mediante los soportes convencionales o informáticos adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en condiciones de seguridad, respeto a la normativa vigente y atendiendo a criterios de calidad definidos por la organización.

DIRIGIDO A

Personas en situación de desempleo inscritas en el SERVEF.
Formación GRATUITA al estar financiada por el SERVEF

CONTENIDOS

1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros.
– Intermediarios financieros y agentes económicos.
• Definición y papel.
• Clasificación según las directrices de la c.e.e.
• Banco de España.
• Banca privada.
• Cajas de ahorro.
• Compañías de seguros.
• Fondos de pensiones.
• La seguridad social.
• Sociedades y fondos de inversión.
• Bancos hipotecarios.
– Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la
empresa.
• Créditos en cuenta corriente.
• Prestamos.
• Descuento bancario.
• Descuento comercial.
• Leasing.
• Renting.
• Factoring.
– La ley cambiaria y del cheque.
• Requisitos formales.
• Cheques nominativos «a la orden».
• Cheques nominativos «no a la orden».
• Cheques al portador.
• Fecha de emisión y vencimiento.
• Conformación, cruzado y transmisión.
• Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
– La letra de cambio.
• Requisitos formales; defectos de forma.
• Libramiento.
• Fecha de emisión y vencimiento.
• Cláusulas.
• Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
• Fiscalidad de la letra de cambio.
– El pagaré.
• Definición del pagaré.
• Reconocer sus características.
• Fecha de emisión y vencimiento.
• Diferencias y analogías con la letra de cambio.
• Fiscalidad del pagaré.
– Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
• El recibo domiciliado.
• La transferencia bancaria.
• Remesas electrónicas.
– Identificación de tributos e impuestos.
• Identificación de declaraciones de iva.
• Identificación de declaraciones de irpf.

2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.
– Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
• Recibos domiciliados on line.
• Preparación de transferencias on line para su posterior firma.
• Confección de cheques.
• Confección de pagarés.
• Confección de remesas de efectos.
– Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
• Operaciones de factoring.
• Confirming de clientes.
• Gestión de efectos.
– Cumplimentación de libros registros.
• De cheques.
• De endosos.
• De transferencias.
– Tarjetas de crédito y de débito.
• Identificación de movimientos en tarjetas.
• Punteo de movimientos en tarjetas.
• Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
– Gestión de tesorería a través de banca on line.
• Consulta de extractos.
– Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet.

3. Métodos básicos de control de tesorería.
– El presupuesto de tesorería.
• Finalidad del presupuesto.
• Características de un presupuesto.
• Elaboración de un presupuesto sencillo.
• Aprobación del presupuesto.
– El libro de caja.
• El arqueo de caja.
• Finalidad.
• Procedimiento.
• Punteo de movimientos en el libro de caja.
• Cuadre con la contabilidad.
• Identificación de las diferencias.
– El libro de bancos.
• Finalidad.
• Procedimiento.
• Punteo de movimientos bancarios.
• Cuadre de cuentas con la contabilidad.
• Conciliación en los libros de bancos.

4. Operaciones de cálculo financiero y comercial.
– Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
• Ley de capitalización simple.
• Cálculo de interés simple.– aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
• Ley de capitalización compuesta.
• Cálculo de interés compuesto.
– Descuento simple.
• Cálculo del descuento comercial.
• Cálculo del descuento racional.
– Cuentas corrientes.
• Concepto.
• Movimientos.
• Procedimiento de liquidación.
• Cálculo de intereses.
– Cuentas de crédito.
• Concepto.
• Movimientos.
• Procedimiento de liquidación.
• Cálculo de intereses.
– Cálculo de comisiones bancarias.

5. Medios y plazos de presentación de la documentación.
– Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
• Telemática.
• Presencial.
– Organismos a los que hay que presentar documentación.
• Agencia tributaria.
• Seguridad social.
– Presentación de la documentación a través de internet.
• Certificad





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