-Conseguir una formación básica en tres facetas importantes de la Gestión de Tesorería: gestión bancaria: Evitar adoptar una actitud pasiva en las relaciones con la Banca.

- Negociar con pleno conocimiento, por parte de la empresa, de lo que se desea y de lo que se ofrece, y hacerlo en el momento oportuno en base a una previsión seria.

- Comparar exhaustivamente las condiciones que se ofrecen y calcular el balance empresa-banco como elemento básico de negociación.

- Conocer los requisitos de contenido y de forma precisos para defender los intereses de la empresa y conseguir una reducción generalmente significativa de los costes financieros.

- instrumentos financieros: Conocer las posibilidades, incluso novedosas, que se ofrecen en la financiación empresarial, en la financiación del crédito comercial, en las coberturas de riesgo por variaciones en los tipos de interés o de cambio en las operaciones internacionales.

- Exponer los productos destinados a la gestión de tesorería de forma esquemática y sencilla, para disponer de los conocimientos básicos necesarios.

- gestión financiera de circulante: Aplicar las técnicas en base a casos reales, habida cuenta de la complejidad de las mismas, en función de la diferente estructura operativa de las empresas.

- Formar un criterio que permita adaptarse, en la forma más adecuada, a las peculiaridades de la empresa.

-Introducción.

- El enfoque actual de la función tesorera en la empresa.

- Misiones del proceso.

- Conflictos interáreas.

- La gestión bancaria.

- Las relaciones con las entidades de crédito.

- El balance empresa-banco.

- La mercancía de gestión de las cuentas bancarias: control y seguimiento de saldos, planificación bancaria, control de condiciones, la gestión tesorera en fecha valor y planteamiento práctico de la tesorería saldo cero.

- La previsión y el control de las cargas financieras.

- El área de tesorería como centro de beneficios.

- La gestión financiera de captación de recursos.

- La gestión financiera del circulante.

- Soluciones financieras rotativas al riesgo de clientes: Factoring, Confirming y Forfaiting.

- Apoyos financieros a la exportación.

- La cobertura de los riesgos financieros.

- Tipo de interés y de cambio.

- Productos básicos: Forward, Swap, Futuros y Opciones.

- Gestión de disponibilidades.

- Productos básicos: cuentas remuneradas, deuda pública anotada, títulos de renta fija emitidos por empresas y cesiones de crédito.

- La gestión financiera del inmovilizado.

- Posibilidades más usuales de financiación empresarial: admisión a cotización en el mercado de valores, contratos de arrendamiento financiero, sociedades de capital-riesgo y ayudas oficiales.

- La gestión financiera operativa.

- Cómo analizar y controlar la gestión del circulante.

- Misión del departamento de tesorería.

- Posición a adoptar.

- Ejemplos de soluciones en casos reales.

- Naturaleza del fondo de rotación y del período medio de maduración.

- Control de circuitos internos.

- Control de circuitos externos.

- El crédito-riesgo en la empresa.

- Aspectos cuantitativos a considerar por el área de tesorería.

- Cómo asegurar el cobro de las deudas comerciales.

- En qué consiste y cómo se elabora un plan tesorero.